[快讯]恩捷股份:中信证券股份有限公司公司使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

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CFi.CN讯:经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股69,444,444股,不超过批准的发行股数上限,也不超过发行前总股本的30%,每股发行价格72.00元,募集资金总额人民币4,999,999,968.00元,扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元后,实际募集资金净额为人民币4,982,504,554.49元。本次发行募集资金已于2020年8月17日全部汇入公司指定的募集资金专项账户,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月17日出具的大华验字[2020]000460号验资报告进行了审验。

公司上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构 中信证券、开户银行签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户管理。

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行A股股票募集资金投资项目情况如下:

单位:元

注:公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为4,982,504,554.49元,少于公司《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的募集资金计划投资金额5,000,000,000.00元,因此,按照《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

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